NH투자증권 리서치 리포트 (3) 썸네일형 리스트형 2021-07-26/28] 염블리 pick 보고서 - 현대모비스 이베스트 증권 유지웅 - 2Q21 Review: 전분기 대비 부진한 성장 [07-26] [보고서 내용 요약] 2Q21 Review: 영업이익 5,636억 원 기록, 시장 기대치 하회 현대모비스의 2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 10.3조 원(YoY+36.5%), 5,636억 원(YoY+234%)을 기록했으며, 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회한 수치. 해상/항공 운임비용 증가로 인해 매출액 상승대비 이익률 확대 제한. 수주실적은 연간 목표 감안시 뒤쳐진 페이스, 하반기 확대 기대 동사의 핵심 투자포인트인 Non-Captive 수주계획은 핵심부품 영역에서 2021년 28.8억 달러로, 1H21 내 달성률은 24% 수준으로 집계. 연초 전략대비 다소 뒤쳐진 페이스인데, 하반기 전장/램프/샤시 등 부품 .. 2021-07-02] 염블리 pick 보고서 - SK이노베이션 한화투자증권 전우제 - 물적분할이 꼭 부정적일까? [보고서 내용 요약] LG화학 사례 - 1주간 주가 18% 급락 후 68% 급등 LG화학보다 SK이노베이션 주가에 주는 영향이 적어야 함. 물적분할 가능성은 작년부터 언급했기 때문(이미 주가 눌린 상태). 현재까지는 정유 비중이 높은데 비해 배터리 비중이 아주 많지는 않기에 할인율을 동일하게 적용할 이유 없음 SKIET 상장 사례 : SKIET 시장가치는 기존 2~4조 → 물적분할 후 13조로 급등 현재 SKIET가치는 할인율 50% 적용해도 7조 원. SK이노베이션은 지주회사라 30% 할인율을 추가로 더 해줘도 약 5조 원. 분할 전 가치 4조 원보다 오히려 가치가 상승. 배터리 수주잔고 전 세계 2위. LG화학이 1위. CATL 3위 CATL 시가총액.. 2021-07-02] 염블리 pick 보고서 - DL이앤씨 아직 주린이 수준을 벗어나지 못한 나는 공부할 게 너무 많다. 사실 공부의 필요성은 느끼지만, 어떻게 공부하는 게 좋을지 막막한 게 사실이다. 염블리님 방송을 즐겨 듣는데 보고서를 보고 공부를 하면 도움이 된다지만 평소에 그게 잘 안된다. 😥 통근 시간이 길어서 의지가 있다면 가능은 하겠지만, 나이가 들어서인지 눈도 침침한 요즘(이렇게 또 핑계를... ㅎㅎ) 아침에라도 눈을 좀 쉬게 해 주고 싶다. 회사에서 주4일 근무를 시행하고 있기에 일주일에 한 번 정도라도 방송 들으면서 정리하는 걸 시도해 보려고 한다. 참고로, 증권사에서 제공하는 리포트를 모아놓는 한경 컨센서스나 네이버금융에 없는 리포트들은 증권사 사이트를 직접 찾아가서 로그인을 해야 볼 수 있다. 요즘 증권사 리포트 저작권 관련해서 좀 민감한 .. 이전 1 다음
