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부의 확장

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2021-08-03] 염블리 pick 보고서 - 메리츠증권 수출 증가율 Peak – out ≠ 시장 고점 메리츠증권 이진우 - 수출 증가율 Peak – out ≠ 시장 고점 [08-03] [보고서 내용 요약] 수출 증가율의 정점은 ‘시장 고점’을 의미하는가? 2003년 이후 크게 3번의 수출 정점 논란 있었음. 전년대비 일평균 수출 증가율(선박 제외)이 +30~+40% 수준의 정점을 형성했던 2004년 4월, 2010년 1월, 2017년 10월. 2004년과 2010년은 수출증가율의 정점에도 주식시장의 상승세가 지속된 반면, 2017년의 경우 주식시장 고점을 의미. ‘진짜’와 ‘가짜’ 시그널의 차이는 무엇이었나? 핵심은 ‘레벨’ 2004년 & 2010년과 2017년과의 차이점은 Peak – Out (증가율 기준) 이후 ‘수출 성장’ 기간. 2004년 & 2010년은 Peak – Out 이후에도 2년 이상의 ..
2021-08-02] 염블리 pick 보고서 - KB증권 8월 전략: 불편함의 근원을 찾아서 KB증권 주식전략팀 - 8월 전략: 불편함의 근원을 찾아서 [07-30] [보고서 내용 요약] - 8월 KOSPI 예상 밴드: 3,070 ~ 3,410pt - 8월 선호업종: 화학, 미디어/엔터/레저, 건강관리 - 8월 비중축소: 에너지, 비철금속/철강, 기계, 조선 - 비중확대 업종 내 관심종목: 화학 : 코오롱인더, 한화솔루션 미디어/엔터/레저 : 와이지엔터테인먼트, 스튜디오드래곤, 하나투어, 호텔신라, 강원랜드 건강관리 : 삼성바이오로직스, 유한양행 KB증권 이은택 - 불편함의 근원은 펀더멘탈 정점과 리스크 불안의 근원: 경기/실적 정점 + 알파 장기 강세장 의견 유지 펀더멘탈 사이클 정점 인식이 불편함의 근원 다만 하락장의 시작이 아니라, 강세장으로 넘어가는 과정이라 판단. 8월 업종은 리오프닝 ..
8월 공모주 청약 일정 - 원티드랩, 크래프톤, 플래티어, 엠로, 딥노이드, 한컴라이프케어, 디앤디플랫폼리츠, 브레인즈컴퍼니, 아주스틸, 롯데렌탈, 에스앤디, 에이비온, 바이젠셀, 일진하이솔.. 8월 공모주 청약일 정리해 두지 않으니 자꾸 잊어버려서 38 커뮤니케이션을 참고하여 8월 공모주 청약 일정을 정리해봤다. (21년 8월 23일 기준으로 업데이트했으며, 일정은 변경될 수 있음) 혹시 공모주 청약에 참여할 계획이라면 비대면 개설 시 20일 제한 있는 증권사도 있으므로, 증권사 계좌를 미리 개설해 두어야 낭패를 당하지 않는다. 8월 2일 월 8월 3일 화 8월 4일 수 8월 5일 목 8월 6일 금 [청약] 원티드랩 (한국투자증권) [청약] 크래프톤 (미래에셋증권,NH투자증권,삼성증권) [청약] 원티드랩 (한국투자증권) [청약] 크래프톤 (미래에셋증권,NH투자증권,삼성증권) [환불] 에이치케이이노엔 [청약] 플래티어 (KB증권,하나금융투자) [청약] 엠로 (한국투자증권) [상장] 한화플러스스팩..
IBK 퇴직연금] 펀드 변경 6개월 차 수익률 현황 (9.4%) 2021년 7월 31일 - IBK 기업은행 퇴직연금 수익률 현황 델타 변이 바이러스 확산과 peak out우려로 요즘 증시가 힘을 못쓰고 있는 것에 비하면 수익률이 지난달보다 약간 올라갔다. 계속 부진하던 차이나리치투게더는 이번 달에는 더 폭락해서 지금까지 중 최악을 기록했는데, 그 점을 감안하면 수익률이 많이 내려갔을 거라 생각했는데 다행이다. 중국 정부에서 빅테크 기업을 계속 압박하고 있던 것도 모자라서 이번엔 사교육까지 규제한다고 해서 중국 증시가 급락했었다. 얘네들 한동안 계속 이럴거 같은데 지금이라도 손절을 해야 하는 건지... 고민이 깊어진다. 퇴직연금 펀드 투자 세부내역 IBK 앱을 통해 확인한 연환산 수익률은 9.4%이고, 아래 표를 토대로 펀드에 가입된 금액만으로 자체 계산해봤을 때는 7..
2021-07-26/28] 염블리 pick 보고서 - 현대모비스 이베스트 증권 유지웅 - 2Q21 Review: 전분기 대비 부진한 성장 [07-26] [보고서 내용 요약] 2Q21 Review: 영업이익 5,636억 원 기록, 시장 기대치 하회 현대모비스의 2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 10.3조 원(YoY+36.5%), 5,636억 원(YoY+234%)을 기록했으며, 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회한 수치. 해상/항공 운임비용 증가로 인해 매출액 상승대비 이익률 확대 제한. 수주실적은 연간 목표 감안시 뒤쳐진 페이스, 하반기 확대 기대 동사의 핵심 투자포인트인 Non-Captive 수주계획은 핵심부품 영역에서 2021년 28.8억 달러로, 1H21 내 달성률은 24% 수준으로 집계. 연초 전략대비 다소 뒤쳐진 페이스인데, 하반기 전장/램프/샤시 등 부품 ..
2021-07-28] 염블리 pick 보고서 - KB증권 한국 주식투자자는 중국 규제 이슈를 어떻게 봐야 하나, 중국 플랫폼 기업의 규제 이슈는 3분기까지 지속될 전망 KB증권 하인환 - 한국 주식투자자는 중국 규제 이슈를 어떻게 봐야 하나 [07-28] [보고서 내용 요약] [이슈 진단] 중국 규제 이슈: 중국 정부가 지향하는 것은 무엇인지에 대한 고민 필요 중국 정부의 규제 대상은 플랫폼 기업 및 교육산업 등이며, 연이은 규제로 추가적인 정책이 나올지 모른다는 불안감이 금융시장에 반영됨. 중국 정부가 ‘정부의 주도권을 확대 (통제력 강화)’하는 중이며, 중국 정부의 규제 기조가 지속될 가능성이 높을 것으로 예상. 첫째, 규제의 대상이 되는 것들의 ‘공통점’ - ‘내수에 대한 규제’ 중국 정부가 규제 중인 플랫폼 기업과 사교육 등은 주로 내수 경제활동과 관련된 부분으로 ‘수출 기업에 대한 규제’는 부재. [결론] 정부의 주도권 확대라는 중국 정부의 의도를 고려하면 ‘..
2021-07-26] 염블리 pick 보고서 - 신한금융투자 글로벌 주식시장 전망 : 참 어려운 시장이다 신한금융투자 박석중 - 참 어려운 시장이다 [07-26] [보고서 내용 요약] 주식시장을 떠나야 할까? 중기적 시각에서 주식시장이 갖는 상대적 매력을 짚어보면, 아직 우호적 시각 이어갈 필요 있음. ’23 년까지 기업이익(EPS) 상향이 이어지는 구간에서 연준의 저금리 기조와 풍부한 유동성 환경은 밸류에이션(Multiple) 할증을 정당화할 수 있다는 판단. 누적된 가격 부담으로 크고 작은 악재에 민감. 현재 대부분의 악재는 주가에 선반영. 과거 경기 회복 구간에서도 잡음은 끊이지 않았지만 변동성은 점진적으로 감소 기대 수익률과 변동성 모두를 낮춰 잡고 자산배분 전략과 스타일 선별에 집중할 시점 경기 회복의 신뢰에서 답을 찾다 경기 회복 신뢰를 높일 세 가지 이벤트 필요 델타 바이러스 확산에 갖는 불확실..
2021-07-21] 염블리 pick 보고서 - KB증권 이제는 ‘중소형 친환경주’에서 기회를 찾는다 외 관련 보고서 (KRX 기후변화지수, 한국판 뉴딜 2.0) KB증권 이은택 - 이제는 ‘중소형 친환경주’에서 기회를 찾는다 [07-21] [보고서 내용 요약] 정책 수혜주의 힘 : 친환경 관련 정책이 하반기에 집중적으로 발표될 예정이라는 점 주목 『KRX 기후변화지수』 3종 발표 예고 - 코스피200 기후변화 지수, KRX300 기후변화 지수, KRX 기후변화 솔루션지수로 현재 ‘KRX 기후변화 솔루션지수’만 발표됨. 하반기 경제정책방향 : 하반기 중 친환경 정책 발표 집중. 특히 4분기엔 『수소경제이행 기본계획』, 『K-순환경제혁신 로드맵』 발표 예정. 『한국판 뉴딜 2.0』에서도 ‘그린 뉴딜’ 분야에서 예산이 크게 증가한 것도 주목. 중소형 친환경주 주목 : 지난 ‘K-반도체, K-배터리’ 정책의 증시 영향을 보면, 중소형주에 훨씬 영향력이 컸기 때문에 KB..
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